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大利好!股票私募仓位指数创今年以来新高【附中国私募股权基金行业发展情况分析】

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 林媚 • 2023-07-11 11:28:01 来源:前瞻网 E3398G0
100大行业全景图谱

大利好!股票私募仓位指数创今年以来新高【附中国私募股权基金行业发展情况分析】

根据私募排排网最新数据显示,截至6月30日,股票私募仓位指数为80.82%,较此前一周上涨0.83个百分点,,仓位水平创出今年以来的新高。其中,61.09%的股票私募仓位处于满仓(仓位〉80%)状态,28.14%的股票私募仓位处于中等(50%≤仓位≤80%)水平,而低仓(20%≤仓位∠50%)和空仓(仓位〈20%)股票私募占比分别为10%和0.76%。从规模来看,百亿级股票私募最为乐观。截至6月30日,百亿级股票私募仓位指数为83.19%,较上周提高1.47个百分点,仓位水平同样创下今年以来的新高。

私募股权基金投资金额增长迅速

2016-2020年,中国私募股权投资市场较稳定,2019年私募股权投资虽受资本寒冬影响交易数量和金额有所下降,2020年初受疫情影响,全国私募股权投资事件较少,随着国内疫情得到控制,市场迅速恢复。2021年,我国私募股权投资市场投资案例有5262起,投资金额为10288.3亿元。

图表1:2016-2021年中国私募股权投资市场投资规模及投资数量(单位:亿元,起)

半导体及电子设备领域投资事件最多

2022年上半年私募股权投资的行业分布来看,半导体及电子设备行业、IT行业、生物技术/医疗健康行业为私募股权投资的三大重点投资领域。2022年上半年私募股权投资发生933起半导体及电子设备行业的投资,占全部投资事件的29.1%。

图表3:2022年上半年中国私募股权投资市场行业投资分布情况(按投资数)(单位:%)

私募股权基金平均回报倍数集中在1-10倍

2022年上半年,中国PE机构退出回报倍数事件数量来看,平均回报倍数集中在1-10倍,达584起,回报金额集中在1000万-1亿人民币区间,达394起。

图表5:2022年上半年中国私募股权投资基金退出回报倍数事件数量(单位:起)图表6:2022年上半年中国私募股权投资基金退出回报金额事件数量(单位:起)

凯丰投资总经理王东洋认为,私募行业是一个轻资产、人才高度密集型、资金高度密集型的行业,本质是受人之托,忠人之事。因此如何让市场和外界能够快速地识别到一个私募基金,就需要个体在品牌能力、产品能力、组织能力方面有所突破,而这些都离不开文化建设。

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