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安联公布12大行业自然资本风险敞口:电信最安全 能源最危险

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 Emma Chou • 2018-06-14 16:42:51 来源:前瞻网 E1237G0

清洁空气和淡水等自然资源对于企业来说至关重要 —— 同时在今天许多行业部门面临着巨大的风险。未能管理地球的自然资源或“自然资本”的后果超出了对环境的直接影响。

对于企业而言,由于资源短缺,监管行动以及来自社区和更广泛社会的压力增大,企业还可能带来新的中断和负债情景,从而消除利润并影响商业模式,安联全球企业与专业公司(AGCS)在一份新报告中警告测量和管理环境敞口:分析商业部门的自然资本风险。根据保险公司的分析,石油和天然气,采矿,食品和饮料及运输业在自然资本风险敞口方面排名最高。

“全球各地的企业越来越多地面临自然资本枯竭的负面影响。”AGCS环境、社会和管理(ESG)业务服务经理Chris Bonnet说,“可持续利用自然资源对于大多数企业的未来成功至关重要。然而,尽管企业对自然资本足迹的认识在不断增加,但许多企业仍需要更好地了解可能影响其行业部门和公司的具体威胁以及可用的减排方案。”

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在一份新报告中,AGCS分析了来自研究机构MSCI ESG Research的数据,覆盖了2500多家公司,以评估12个行业的自然资本风险敞口。基于五个因素,即生物多样性,温室气体(GHG)和非温室气体排放,水和废物,对此,石油和天然气,采矿,食品和饮料以及交通运输部门在风险方面排名最高。所有这些都被列入“危险地带”,这意味着企业面临的自然资本风险平均大于目前采用的减排方案。

由于其业务性质,石油和天然气及采矿业公司的自然资本风险敞口较高。例如,在采矿部门,全球90%以上的铁矿石产量来自水资源压力和生物多样性影响高风险地区。由于生物多样性的影响以及温室气体和非温室气体的排放,运输部门也陷入了“危险地带”。与交通有关的碳排放量自1970年以来增加了250%,目前占全球排放量的23%,因此该部门还有进一步采取措施的空间,如排放控制或缓解措施以减少对植物群的影响。

食品和饮料行业也处于“危险地带”,因为它对其供应链中的自然资本高度依赖。尽管由于水资源紧张,供应中断的风险很大,但在摩根士丹利资本国际全球指数中,只有20%的食品公司已经开始在其农业供应链中解决这一问题。

此外,动植物常因过量使用杀虫剂而受威胁,降低生育能力并增加对天气事件的易感性,从而导致食品公司供应商的作物歉收。

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“中间地带”有7个行业,即建筑,公用事业,服装,化工,制造业,制药和汽车行业,这意味着风险和缓解水平大致保持平衡。电信行业是唯一被归入“安全港”的行业,这意味着它没有高风险程度。此外,电信公司有很多机会对其他行业的自然资本风险进行对冲。数字通信和管理解决方案可以提高资源利用效率

“具有自然资本足迹的行业通常为制造业或其他行业提供必要的资源,因此,对于那些在其中运营的公司来说,降低自然资本风险显然更困难。然而,创新的风险解决方案可以更有效地应用于环境。” Bonnet说。

报告中的行业分析旨在强烈反映各行业对自然资本风险的总体暴露程度,而不是个别公司的风险暴露程度。这是因为各个行业的公司如何解决和减轻自然资本风险存在显著差异。例如,在公用事业部门,温室气体和非温室气体排放的风险暴露和管理水平,包含有从低排放公司到排放管理很少的排放大户。重要的是要认识到,在报告中,有一些自然资本风险意识的公司在“危险地带”中运作。

自然资本风险出现的三个阶段

自然资本风险很少在没有预警的情况下出现。报告显示,在影响企业的底线之前,会经历了三个阶段的发展。在第一阶段,对风险的认识会增加。在第二阶段,自然资本风险可能会开始影响单个公司的供应链,或者通过监管改革或社会压力来经营自己的业务。在最后阶段,一旦风险无法减轻,它就会成为现实,导致诸如责任成本、更高的生产成本或业务中断等损害,最终影响到组织的财务业绩。

“关键问题是如何尽可能早地降低风险 —— 无论是在技术运营层面还是在整体企业风险管理(ERM)方面。”Bonnet解释道,“例如,当地水资源匮乏可以通过日常管理中的雨水收集来解决,或者在更具战略意义的层面上,由于水资源短缺的风险决定不扩建现有工厂。”

管理自然资本风险

相当数量的公司已经开始在其企业风险管理中处理自然资本风险。将自然资本成本纳入商业决策中,也可以帮助企业预测潜在的威胁。例如,在开设新工厂时,应考虑诸如未来可用水量和新出现的排放制度等因素。

然而,在今天的风险管理与新兴风险管理之间的平衡是具有挑战性的。随着公司专注于短期目标,未来和非金融风险很容易被忽视。要衡量、量化和货币化这些风险是很困难的。然而,在未来,随着标准的发展,预计企业将不得不主动对政府机构和投资者披露其自然资本风险暴露程度。

Bonnet说:“由于来自不同地区的环境受到威胁,未来不会有像往常一样的事情发生。” “公司需要了解,量化甚至货币化他们对自然资本的依赖,以及他们的运营对其的影响,以确保他们的组织具有适应能力和未来的可行性。”

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