图片来源:摄图网
每经网消息,北京时间周二晚间21点30分,美国劳工部劳工统计局(BLS)发布最新的美国10月CPI数据。美国10月未季调CPI同比升3.2%,为今年7月来新低,预期为升3.3%;季调后CPI环比持平,为去年7月来新低,预期为升0.1%。
数据发布后,新美联储通讯社尼克·蒂米劳斯解读称:10月的非农报告和CPI数据均强烈暗示美联储的最后一次加息是在7月。下一次议息会议的重大争论议题也已经形成——美联储是否以及如何修改利率决议的声明,以反映出一个显而易见的事实:美联储正处于暂停行动的状态了。而从更长期的预期来看,数据发布后,交易员们对2024年美联储降息100至125个基点的预期概率从接近30%拉升至50%。
该数据公布后,美元指数直线跳水,且兑主要货币均出现下跌。离岸人民币对美元大幅升值,截至发稿人民币大涨373个基点报7.2557。富时中国A50指数期货、恒生指数期货则是大幅拉升,涨幅明显扩大,其中A50指数期货拉升超1%。
——人民币汇率变化情况
2021年1月至2022年3月,美元对人民币汇率整体处于平稳状态,且有微幅下跌趋势,自2022年3月起,美联储不断发布加息计划,美元兑人民币汇率持续走高,最高峰在2022年11月底,达到7.16328。
——中国外汇交易情况
在新冠肺炎疫情全球蔓延的冲击下,世界经济深度衰退,国际金融市场动荡加剧。我国统筹推进疫情防控和经济社会发展,国内经济稳定恢复,复苏势头全球领先,有力促进了我国国际收支平衡和外汇市场稳定。2021年中国外汇交易额为36.89万亿美元,同比增长23.3%。2022年全年,按美元计价,我国外汇交易额约为34.5万亿美元,同比下降6.5%。
从中国外汇市场交易额分布情况来看,2022年外汇和货币掉期交易额占比最大,占比达到57%,交易额为19.51万亿美元;及其交易额为12.59万亿美元,占比36%;期权和远期交易额分别为4%和3%。
中金公司研报指出,外部因素在11月初发生了显著的变化,偏弱的美国经济数据和偏鸽的美联储驱动美债利率和美元指数下行,这是触发人民币汇率升值的直接原因。自非农和失业率等就业数据公布以来,美债利率约下行了约40个基点,美元指数下跌约0.9%,并向下突破105点位。美债收益率和美元指数均创9月以来新低。在美债利率和美元指数快速回落的背景下,美国对主要非美国家利差收窄,大部分非美货币对美元实现上涨。人民币汇率对美元上涨0.6%,在主要货币中仅强于日元和印度卢比,这或意味着人民币汇率在未来仍有补涨空间。
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